👨‍💻 Успешные трейдеры делятся секретами.

Восьмая серия. Бен Уорвик и Грант Ноубл
✅ Событийный трейдинг Бена Уорвика: новости как ключ к прибыли.
В отличие от большинства трейдеров, которые при разработке торговых стратегий полагаются на технический или фундаментальный анализ, Бен Уорвик (Ben Warwick) сосредоточился на новостном потоке. Он разработал уникальную торговую тактику, получившую название «торговля на новостях».
📚 Впервые Уорвик столкнулся с миром финансов, будучи студентом университета Северной Каролины, где он получил степень магистра делового администрирования. Во время учебы он заинтересовался изучением феномена «неожиданной прибыли», которое было популярно на фондовом рынке в 1970-х годах. Суть заключалась в том, что акции компаний, чья прибыль превосходила ожидания, демонстрировали устойчивый восходящий тренд в течение последующих двух месяцев. Как отмечает Уорвик, даже сейчас некоторые инвестиционные фонды используют эту стратегию. Он задался вопросом, можно ли применить этот подход к фьючерсным рынкам. В течение последних шести лет Уорвик активно развивал и совершенствовал свой метод «торговли на новостях», результатом чего стала публикация книги с одноименным названием.
📈 Хотя этот подход напоминает дискреционный трейдинг, Уорвик разработал из своего метода полноценную систему: «Я стремлюсь максимально структурировать процесс и исключить эмоциональные реакции». По его мнению, событийный трейдинг «не имеет линейного характера и не является системой наблюдения за трендами. Он фиксирует лишь скорость, с которой рынок реагирует на новости. Я наблюдаю за реакцией рынка на различные события». Например, публикация ежемесячных данных о трудозанятости может оказать влияние на рынок облигаций. «Если после выхода этой статистики начинается ралли, и к завершению торгового дня рынок закрывается в верхних 20% диапазона, это для меня станет сигналом к покупке», — отмечает Уорвик. При этом важным фактором является расчетная цена: «Вход на рынок сразу после публикации данных — это скорее игра на удачу». Бывает, например, что «вы ожидаете бычью реакцию на новости, но получаете медвежью и все равно получаете сигнал на продажу. Я внимательно слежу за реакцией рынка на такие события». Уорвик расценивает «бычий» отчет о занятости, который временно поднимает цены, и следующее движение в нижние 20% диапазона как сигнал для продажи.
⏳Говоря о временных рамках, следует отметить, что Уорвик не занимается внутридневной торговлей. Обычно его сделки занимают от одного до пяти дней.
💡 После проведения анализа Бен Уорвик выявил наиболее значимые и результативные типы новостных сообщений, которые оказывают влияние на разные рынки и применяются в событийном трейдинге. На текущем, позднем этапе экономического цикла он выделяет данные по заказам товаров длительного пользования и отчеты по занятости как ключевые инструменты для торговли фьючерсами на облигации. Вместе с тем, Уорвик проявляет особый интерес к сельскохозяйственному сектору, включая рынки зерновых культур и скота. По его словам: «Несколько раз я достиг больших успехов, торгуя сельскохозяйственными товарами».
💻 Опираясь на опыт работы с рынком скота и реакциями на ежемесячные отчеты о количестве поголовья, Уорвик отмечает: «Если наблюдается сильный восходящий тренд на рынке скота, при этом выходит негативный отчет о поголовье, лучше всего рассматривать такой момент как возможность купить на временном снижении цены. Для того чтобы бычий тренд сменился на медвежий, потребуется несколько последовательных негативных отчетов — примерно три, четыре или пять. Рынку скота необходимо время для адаптации к новым данным».
📢 Отвечая на вопрос о ключевых условиях для достижения успеха в торговле фьючерсами, Уорвик подчеркнул: «Важно тщательно подготовиться, вести учет всех сделок и убедиться, что обнаружена рыночная неэффективность».
👍 «Для стабильного получения прибыли нужно опережать рынок и иметь рабочие методы распознавания его неэффективных состояний, на которых можно заработать — именно в этом кроются основные секреты успеха» — заключил он.
✅ Как Грант Ноубл нестандартно анализирует информацию из СМИ.
Грант Ноубл (Grant Noble), занимающийся торговлей фьючерсами, тщательно изучает информацию из различных СМИ, чтобы выявлять сигналы приближающихся рыночных максимумов и минимумов. Однако его метод анализа новостей кардинально отличается от общепринятых подходов.
📚 Ноубл впервые познакомился с фьючерсным рынком в конце 1970-х, работая в качестве розничного торгового брокера по товарам. По его словам, он наблюдал множество способов потерять деньги и пришел к выводу, что далеко не многие трейдеры действительно стабильно зарабатывают. В течение последних полутора десятилетий он посвящал время поиску причин такого положения дел. Несмотря на то, что сейчас Ноубл меньше участвует в активной торговле, иногда он берет перерывы от рынка, у него остаются множество идей и наблюдений по поводу текущих тенденций на бирже. Он также автор книги «Трейдерская грань» (Traders Edge), изданной в конце 1994 года.
📈 Главная идея его торговой системы — действовать в противовес тому, что утверждают крупнейшие СМИ. Например, когда американские издания утверждают, что покупать акции сейчас очень рискованно, Ноубл видит в этом сигнал к покупке. По его мнению, СМИ зачастую дают обратные указания относительно того, где находятся пики и впадины на рынке.
💻 В своих прогнозах он ориентируется на краткосрочную перспективу от трех до пяти месяцев, полагая, что рынки на таком отрезке достаточно предсказуемы. Вместе с тем Ноубл отмечает, что создание надежной системы для определения долгосрочных трендовых движений пока остается нерешенной задачей.
💡 «В конце апреля газета New York Times выпустила крупный материал на первой странице, посвященный пшенице. Именно в этот день достигался пик цен на пшеницу. Тогда все средства массовой информации выдали чрезмерно оптимистичные прогнозы для зерновых рынков, и именно это стало для меня сигналом, что вершина уже пройдена», — делится Ноубл.
📍 «Особое внимание я уделяю заголовкам в USA Today, посвященным кофе, — поясняет он, рассказывая, на какие публикации ориентируется. — В апреле 1994 года в Newsweek вышла объемная статья о технологических акциях, где утверждалось, что фондовый рынок пребывает в глубоком кризисе. Тем не менее, в течение следующих двух лет он вырос почти на 50 %». По словам Ноубла, его метод работы с новостями — это, по сути, поиск точек максимума и минимума на рынке. «Это не требует много времени — можно выделить всего пару часов в день без необходимости постоянного просмотра монитора», — говорит он.
📢 В настоящий момент Ноубл испытывает оптимизм по части американских облигаций. «Я прогнозирую начало полугодового ралли облигаций, — объясняет он. — Цель движения вполне реальна и может достичь уровня около 117 по фьючерсным контрактам. Сейчас рынок облигаций подвергается сильной критике: за последние недели я насчитал примерно 15-20 негативных публикаций» — отмечает трейдер.
📊 Говоря о ситуации на рынке акций США, Ноубл отметил: «Газета Wall Street Journal регулярно публикует статьи, посвященные фондовой бирже. За последнее время их было от 30 до 40, в которых подчеркивается, насколько сильно раздуты цены на акции. С моей точки зрения, это отличный краткосрочный сигнал для покупки, и в ближайшие пару-тройку месяцев ожидать рост котировок вполне обоснованно».
👍 Что касается советов начинающим трейдерам, Тоубл рекомендует: «Берегите свой капитал. Не тратьтесь на семинары и дорогостоящие торговые программы, лучше уделяйте время чтению и самообразованию. Обучение — вот что должно быть на первом месте. Второй важный момент — минимизация расходов, связанных с трейдингом. Сосредоточьтесь на долгосрочных сделках. Чем меньше у вас торгового капитала, тем осторожнее нужно подходить к активному внутридневному трейдингу», — заключил Ноубл.
👉 Также читайте тут: https://daytradingschool.ru/uspeshnye-trejdery-delyatsya-sekretami-vosmaya-seriya-ben-uorvik-i-grant-noubl/