👨‍🎓 Успешные трейдеры делятся секретами.

❗️ Первая серия.
📢 Джейк Бернстайн и Джордж Энджелл
✅ Джейк Бернстайн (Jake Bernstein): психолог, который стал трейдером
Джейк Бернстайн, один из ведущих трейдеров в области фьючерсной торговли, начал свою карьеру в этой сфере совершенно неожиданно, как он сам рассказал в интервью FWN. Изначально Бернстайн работал психологом и откликнулся на объявление о курсах по фьючерсам. После этого его стал беспокоить брокер, и он открыл торговый счет. «Я быстро добился успеха, который так же быстро сменился неудачей», — поделился он. Все это время он действовал исключительно по советам своего брокера. Позже Бернстайн «пересмотрел свои подходы, занялся обучением и стал проводить сделки самостоятельно». Сегодня он активно торгует, используя исключительно технические методы: вне биржи, работая через компьютер.
💻 «Моя деятельность всегда была сосредоточена на техническом анализе, включая ценовые модели, сезоны и циклы». Сначала он «создал собственную стратегию и методику торговли. Не имея средств для cчастия, я начал продавать свои советы». Со временем ему удалось накопить достаточно капитала, чтобы торговать по своему методу.
💼 Бернстайн является президентом компании MBH Commodity Advisors в Виннетке, штат Иллинойс, и автором более 20 книг. Он издает MBH Weekly Futures Trading Letter с 1972 года и регулярно проводит семинары по различным аспектам торговли. Также он участвует в проекте All Star Traders Hotline. «Я обожаю обучать. Каждый раз, когда я обучаю, я открываю что-то новое, что укрепляет мои убеждения в собственных методах», — отметил он, подчеркивая, что в среде трейдеров много дезинформации и ему радостно делиться теми знаниями, в которых он уверен.
📈 Бернстайн активно участвует в динамичных фьючерсных рынках, таких как энергетика, финансы и контракты S&P. Однако он отмечает: «Я торгую всем, что изменяется в определённые сроки». В то же время он предпочитает обходить стороной более узкие рынки, например, фьючерсы на палладий или апельсиновый сок, поясняя: «Меня не устраивает исполнение заявок на таких рынках».
📊 Когда его спросили о возможности уменьшения значимости технического анализа из-за растущего числа трейдеров, использующих одни и те же шаблоны графиков, Бернстайн ответил: «Анализ графиков – это одновременное соединение науки и искусства. Я стремлюсь к полной ясности во всем. Если десять человек смотрят на один и тот же график и приходят к одинаковому выводу, я чувствую себя комфортно. Объективность для меня важна». Он привел в пример волновой анализ Эллиотта, который, по его мнению, более подвержен «субъективности», так как интерпретации волн могут различаться.
📚 Этот опытный трейдер создал собственный веб-сайт и с оптимизмом смотрит на влияние интернета на сообщество трейдеров. «Думаю, интернет ускорит распространение информации и даст возможность большему количеству людей участвовать в торговле», — заключил он.
👨‍💻 Что касается перспектив традиционных фондовых торгов, Бернстайн не уверен, что электронный трейдинг сможет их в скором времени заменить. «На данный момент я не убежден в этом», — отметил он, комментируя предсказания о неизбежном упадке открытых торговых площадок. «Я полагаю, что трейдеры и брокеры в зале по-прежнему имеют свое место, и если брокер будет действовать эффективно, его роль останется актуальной». Вместе с тем, Бернстайн всегда выступал в роли «экранного трейдера», объясняя это тем, что его невысокий рост не позволяет ему работать в зале, поскольку «люди там будут иметь преимущество надо мной». Говоря о текущей ситуации на фьючерсных рынках, он выразил уверенность в том, что новая инфляционная эпоха уже приближается: «Я считаю, что впереди нас ожидает одна из самых значительных инфляционных волн с 70-х годов. Мы увидим серьезный рост цен на драгоценные металлы. Цены на зерно уже растут… цены на энергоносители скачут, и все это указывает на инфляцию. Мы столкнемся с увеличением процентных ставок и крупным медвежьим рынком на них».
📢 Совет Бернстайна тем, кто только начинает свой путь в трейдинге: «Начинайте с достаточной суммы капитала, диверсифицируйтесь, торгуйте на основе растущих колебаний и управляйте рисками».
✅ Джордж Энджелл акцентирует внимание на изменчивости и доступности активов.
Волатильность и ликвидность – это два ключевых аспекта, на которые обращает внимание независимый трейдер Джордж Энджелл. В настоящее время он сосредоточен на торговле фьючерсами S&P 500, совершая исключительно внутридневные сделки и избегая ночного удержания позиций. «Без ликвидности и волатильности невозможно торговать. К примеру, с овсом днем не получится работать», — отмечает он.
📉 В начале 70-х годов Энджелл впервые заинтересовался рынком товаров. «Я купил сахар, и его цена резко поднялась… затем я приобрел медь, и она тоже взлетела, после чего снова вложился в медь. Но вскоре цены упали. Я позвонил своему брокеру с указанием продать, и он спросил – кому? — вспоминает Энджелл. – В тот момент я осознал, что мне необходимо больше знаний». В начале 80-х он начал свою карьеру в Чикаго, выступая в роли местного трейдера на Среднеамериканской товарной бирже, сосредоточившись на золоте. Хотя сейчас Энджелл торгует самостоятельно, используя экран компьютера, он ценит традиционный опыт торгов в зале как «бесценный».
💡 «Люди в зале сосредоточены на краткосрочных перспективах, — делится Энджелл. – Я научился вовремя входить в рынок, ловить тренды, зарабатывать и выходить». В настоящее время он предпочитает трейдинг вне биржи. «Я занимаюсь трейдингом в одиночестве. Когда я попадаю в зал, там толпы людей. Это социальное событие. Все хотят обсудить свои сделки, выпить кофе. Из-за этого сложно сосредоточиться… как говорится, из-за деревьев леса не видно». Энджелл считает, что за последнее десятилетие технологические достижения кардинально изменили возможности трейдинга. «Теперь у всех участников равные условия», — подчеркивает он. По его словам, технологии отменили те преимущества, которые раньше имел трейдер в зале по сравнению с внебиржевыми сделками. «В первую очередь в этом выиграл розничный трейдер. Широкая аудитория не знает, как спекулировать на небольших прибылях», — объясняет он. Энджелл отвергает базовые знания, полагаясь исключительно на технический анализ. Он создал две уникальные торговые стратегии: LSS и Spyglass, которые применяет в своей ежедневной практике наряду с «осторожностью и личным опытом».
💻 «Каждому нужно какое-то автоматизированное средство. Оно позволяет заниматься сложными сделками, за которые никто не рискнул бы взяться с карандашом», — отметил Энджелл и добавил: «Каждый день я прихожу на работу без заранее подготовленного мнения… рынок сам диктует мне свои направления… мнения — это то, что может вас подвести». Хотя, по словам Энджелла, «многим людям не хватает дисциплины, чтобы торговать без стопов», он сам их не применяет. «Проблема с использованием стопов в торговле заключается в том, что вы выходите в самый неудачный момент. Вместо этого я полагаюсь на точки действий. Это означает, что когда рынок достигает определенной отметки, я совершаю выход, однако буду ждать скачка (если рынок падает)», — пояснил Энджелл.
📈 Энджелл занимался торговлей на рынке облигаций. При анализе рынков он ориентируется на два основных параметра: волатильность и ликвидность. «Иногда рынок просто перестает существовать для тебя. Например, в 1980 году был активный рынок золота. Цена достигла 850 долларов за унцию, однако волатильность исчезла, а затем пропала и ликвидность. В тот момент я вновь переключился на облигации», — делится Энджелл. Когда на Чикагской товарной бирже запустили контракт S&P 500, он начал свою деятельность на этом направлении. Однако, как он отметил, после обвала фондового рынка в 1987 году ликвидность S&P уменьшилась, и он снова ненадолго вернулся к облигациям. «Торговлей облигациями занимаются крупные игроки, и их можно покупать и продавать тысячами при любом изменении цены. Никто не в состоянии манипулировать этим рынком. Поэтому цена на апельсиновый сок все время достигает своего пика — потому что легко найти покупателя», — объясняет он. Когда его спросили о GLOBEX, Энджелл ответил: «Я их не замечаю, так как там недостаточно ликвидности. На евродолларах высокая ликvidность, но не хватает волатильности для получения прибыли».
📚 Говоря о различиях между рынками, Энджелл отметил, что «каждый рынок обладает уникальными характеристиками, поэтому важно досконально разобраться в своем.» Например, человек, который торгует лесом, не будет заниматься торговлей на S&P. Трейдеры демонстрируют разные подходы в зависимости от рынка. Их распознают по стилю торговли: кто-то является мелким спекулянтом, кто-то сосредотачивается на отдаленных месяцах, другой — на спрэдах, а еще кто-то работает с однодневными позициями. Энджелл подчеркивает, что начинающие трейдеры должны выбрать определенную область для специализации.
💡 Когда его спросили, почему многим трейдерам не удается добиться успеха с фьючерсами, он выделил три ключевых причины: «Первое — это отсутствие дисциплины. Второе — нехватка финансов. Третье — полное незнание рынка. Они не осознают существующие парадоксы.» Парадокс, как поясняет Энджелл, заключается в том, что «вся игра на рынке заключается в том, чтобы обойти стопы. Все уверены, что цена пойдет вверх, но не все смогут заработать.»
📢 Совет для новичков: «Имейте достаточный капитал. Это должны быть средства, которые вы готовы потерять. Сосредоточьтесь на рынке, не думайте о деньгах — они позаботятся о себе сами.»
👉 Подробнее тут: https://daytradingschool.ru/uspeshnye-trejdery-delyatsya-sekretami-pervaya-seriya-dzhejk-bernstajn-i-dzhordzh-endzhell/