Что такое SWAP на Forex?

SWAP – это денежные средства, удерживающиеся либо добавляющиеся к трейдерскому аккаунту в рамках перенесения финансовых операций на последующий день торговли. Свопы отмечаются в виде пунктов и находятся в зависимости от вектора начатой коммерческой сделки, и от различия в процентных ставках Центробанков стран, чьи валюты входят в пару. По своей природе, своп, еще именуемый как ролл-овер либо овернайт, представляет собой синхронное открытие двух обратных позиций различными датами. Простыми словами, при заключении трейда условно совершается противоположная операция в целях гарантирования реализации первоочередной сделки. Но так как дата завершения ордера неизвестна, то для перенесения приказа на последующий день возникает переоткрытие позиции.
Стоит отметить, что кредитные и депозитные деньги переносятся с учетом зачисления/снятия SWAP (положительный/отрицательный своп). Своповый курс и цена обозначаются на момент совершения трейда, их перерасчет осуществляется в миг переноса ордера на следующий день. Комиссия в форме свопа гарантирует торговцу, что его приказ будет выполнен брокерской компанией в будущем, если понадобится его перенос на иной день.
Классификация SWAP
1. Типовые свопы (вычисляются со спота) – в качестве близкой даты валютирования выступает спот, когда плата по операции реализовывается в оперативном режиме (зачастую, в продолжение двух суток). Дальнейшая дата вычисляется на требованиях форварда, когда стоимость, курс валют и прочие критерии закрепляются на момент открытия позиции и функционируют до конкретной даты в будущем.
2. Форвардные – обе даты трейдов рассчитываются по параметрам форварда.
3. Краткосрочные однодневные (вычисляются до спота) – тут две даты позиций, которые входят в структуру операции своп, припадают на даты до spot.
Вычисление и закрепление свопов проделывается в крайнюю минуту суток трейдинга по серверному времени (с 23:59 до 00:00). Еще имеется требование, в соответствии с которым SWAP со среды на четверг зачисляется в тройной величине, а с пятницы на понедельник высчитываются как за 1 день. В том случае, если перенос ордера реализовывается в рамках календарных праздников, когда рыночная площадка не функционирует, то свопы вычисляются согласно числу праздничных дней, которые выпали на рабочее время.