Какие акции покупают в марте?

💎 Алроса — долгосрочная позиция с идеей восстановления цен на алмазы. Отчет за 2023г вышел не очень, хуже моих ожиданий, покупаю немного. Позиция в прибыли на 10%
💿 Норникель — тоже долгосрочная позиция, собираю акции, пока компания на дне цикла. Краткосрочных или среднесрочных драйверов не вижу, пока цены на металлы не стабилизуются, а компания объявит дивидендную политику. Усредняю немного, позиция в минусе на 2%.
⛽️ Лукойл — одна из лучших идей на рынке. Дивидендная доходность около 12%, жду роста на фоне снижения ключевой ставки в этом году. Активно докупаюсь, позиция в плюсе на 80%
📱 МТС — идея на фоне снижения ключевой ставки под неплохой дивиденд в 11,7%, Докупил немного, так как сама компания слабая и держать большую долю не хочу. Позиция в плюсе на 25%
🏦 Сбербанк — аналогично с Лукойлом, большие дивиденды под снижение ключевой ставки. Банк в состоянии дальше наращивать дивиденды, докупаю много и часто. Позиция в плюсе на 62%
🌾 ФосАгро — отличная компания с постоянными дивидендами. Хоть и дивидендная доходность сейчас небольшая для рынка, но фирма постоянно наращивает выплаты, поэтому держу долгосрочно и не парюсь. Докупаю в любой удобный момент, позиция в плюсе на 3,3%
🔋 Новатэк — усреднил позицию, компания переживает не лучшие времена, наблюдаю за новостным фоном. Пока много вопросов. Позиция в убытке на 2,2%
📱 Позитив — продолжаю активно докупаться после слива акций на фоне допэмиссии и не зря. С небольшого убытка позиция уже в плюсе на 16%
🍷 НоваБев — отличная компания роста, растущие и большие дивиденды. Активно докупаю. Позиция в плюсе на 45%
По точкам входа ориентируюсь на бота-помощника, который подсказывает лучший момент для покупки акции:
В этом месяце не докупаю Яндекс, так как он очень сильно вырос и доля в нем слишком большая, жду пока размоется, а там подумаю. Акции в прибыли на 86%. По этой же причине не докупаю Магнит. Никак не усредняю Сегежу, так как не вижу позитивных факторов, даже долгосрочных.
🏛 ОФЗ 26227 — ультра-короткая облигация, где я храню бОльшую часть кэша. В плюсе на 5%
🏛 ОФЗ 26222 — новая облигация, чуть длиннее 26227. 0% прибыли
Портфель чувствует себя замечательно и среднегодовая доходность за 6 лет уже перевалила за 25,27% (моя изначальная цель — 12%). Волатильность портфеля ниже рыночного на 30% (бета портфеля 0,7) при этом доходность выше рынка, что означает грамотную диверсификацию портфеля, но не без ошибок, конечно же.
Если нужно больше постов о моем портфеле, то давайте наберем кучу 👍
#ЧтоЗаПортфель