Технический анализ является неотъемлемой частью трейдинга и важным инструментом для принятия обоснованных решений на финансовых рынках. Этот вид анализа изучает данные о колебаниях цен на рынке и способен прогнозировать их дальнейшее движение.

Представим ситуацию, когда Вы решили продать свою машину. Вам доступны два пути: опубликовать объявление на специализированном сайте и ждать покупателя, либо провести анализ авторынка, изучив цены, спрос на вашу модель и выбрать оптимальный момент для продажи. Аналогичная ситуация и на финансовых рынках, где трейдеры исследуют цены, внимательно следят за настроениями инвесторов и принимают решения на основе своих выводов - суть технического анализа. Автоматизированные торговые системы Veles (о которых я писал в этой статье), "открывая" новые сделки, руководствуются именно техническим анализом текущей ситуации на рынке, определяя, в каком направлении, скорее всего, будет двигаться цена.

Однако важно понимать, что технический анализ не дает ответа на вопрос о причинах изменения цены. Он лишь помогает предсказывать ее движение в краткосрочной перспективе. Технический анализ особенно полезен для трейдеров, поскольку они зарабатывают на колебаниях цен. Однако инвесторы также используют технический анализ для определения тенденций и поиска точек входа.

Основу технического анализа составляют три столпа:

1. Цена учитывает всё. Любой фактор, способный повлиять на цену – будь то психологический, экономический или политический – уже учтен рынком и отражен в цене. Поэтому для прогнозирования движения цен важно сосредоточиться на графике цены или делегировать (частично или полностью) это торговым системам Veles, как я уже сказал.

2. Движение цен подчинено тенденциям. Отдельное изменение цены может быть случайным, но их совокупность, в определенный период времени, способна создать тенденцию – направление, в котором рынок движется в течение некоторого времени. Это может быть нисходящая или восходящая тенденция (так называемый "тренд").

3. История повторяется. Анализ исторических данных прогнозирует изменение цен, поскольку модели поведения "игроков" на рынке могут повторяться.

Индикаторы, графики, паттерны

Индикаторы в техническом анализе — это инструменты, математические функции, построенные на основе торговых данных (цены, объемов торгов и т.д.). Опираясь на их анализ, трейдер принимает решение о покупке или продаже активов.

Глядя на график, трейдер может заметить смену тенденции на рынке, приход крупного игрока, сигналы к активным действиям.

Графики могут быть представлены в виде линейных, баров или японских свечей. Кроме того, на графиках можно обнаружить паттерны – типичные фигуры, формируемые ценой или индикаторами, которые основываются на утверждении о повторяемости исторических событий. Всё вышеперечисленное, я постарался привести в простых и понятных примерах ниже.

Существует множество различных индикаторов теханализа. Наиболее популярные — Индекс относительной силы (RSI), Индикатор MACD, скользящие средние, стохастический осциллятор, Линии Боллинджера, уровни Фибоначчи.

Чаще всего базой для использования технических индикаторов являются графики, которые бывают трех типов:

• Линейные. Такие графики считаются самыми простыми. Изменение цены выглядит как ломаная линия, каждая точка на ней — цена закрытия на определенном интервале.

• Бары - графики, состоящие из серии столбиков (баров), которые показывают цену открытия, закрытия, максимумы и минимумы в пределах одного бара. Вершиной является самая высокая точка, которой достигла цена. Самая низкая точка — минимальная цена внутри периода. Черточки сверху и снизу показывают, соответственно, цену открытия и закрытия бара.

• Японские свечи. Вид интервального графика и одновременно технический индикатор, так как свечные формации можно использовать для анализа. В настоящее время «японские свечи» являются одним из самых распространенных методов отображения рыночных данных. Они отражают не только цену, но и ее волатильность. Кроме того, свечи могут подсказать наиболее вероятное направление движения цены.

Помимо этого, в техническом анализе существуют "паттерны" — типовые фигуры (модели), образованные на графике ценой или индикатором. Их смысл основан на постулате «история повторяется».

В техническом анализе важно учитывать временные промежутки.

Так называемый таймфрейм (от англ. time frame) – это временной интервал отображения движения котировок на графике цены. Движение цены на графике представлено, как правило, в виде свечей (или баров), как я уже сказал, которые имеют одинаковый временной период, соответствующий выбранному таймфрейму.

Чем выше таймфрейм, тем больший "объем" движения цены заключен в каждой свече на графике.

При желании можно настроить любой таймфрейм для отображения графика цены, но обычно для торговли используют основные, общепринятые таймфреймы:

MN – месячный, каждая свеча показывает движение цены в течение месяца.

W1 – недельный, каждая свеча показывает движение цены в течение недели.

D1 – дневной, каждая свеча показывает движение цены в течение дня.

H4 – четырехчасовой, каждая свеча показывает движение цены в течение четырех часов.

H1 – часовой, каждая свеча показывает движение цены в течение часа.

M30 – 30-минутный, каждая свеча показывает движение цены в течение 30 минут.

M15 – 15-минутный, каждая свеча показывает движение цены в течение 15 минут.

M5 – 5-минутный, каждая свеча показывает движение цены в течение 5 минут.

M1 – 1-минутный, каждая свеча показывает движение цены в течение одной минуты.

Таймфрейм для отображения графика цены выбирается непосредственно на том ресурсе, которым вы пользуетесь (Tradingview, Bybit (ссылка на мою статью о ByBit) и прочие). На панели инструментов торгового терминала расположена таблица с активными кнопками основных таймфреймов. Нажатием левой клавиши мыши на эти кнопки можно быстро переключаться с одного таймфрейма на другой.

Закрепим наиболее важные моменты по техническому анализу:

• Технический анализ — это изучение данных по изменению цен и статистических индикаторов, которые формируются рыночной активностью. Умея анализировать рынок таким образом, вы не ответите на вопрос «почему сформировалась именно такая цена», но сможете предсказать тенденцию ее движения.

• Теханализ, в первую очередь, необходим трейдерам, так как они зарабатывают на изменении цен.

• Технический анализ строится на трех постулатах: цена учитывает все, движение цен подвержено тенденциям, история повторяется.

• Индикаторы в теханализе отражают движение цен на рынке. Также необходимо научиться «читать» графики и видеть на них паттерны — повторяющиеся модели.

Уверен, моя короткая статья Вам помогла. Рекомендую ознакомиться с остальными моими статьями, где я рассказал о криптовалютной бирже ByBit и постарался, вкратце, описать механику работы биржевых торговых роботов Veles. Если, в какой-то момент, возникнут сложности, не стесняйтесь обратиться ко мне в Телеграм -> https://t.me/Hampfree. Мой часовой пояс - UTC +3 - прошу это учитывать. С 8 утра до 8 вечера я всегда готов помочь.

Я желаю Вам успеха!

С уважением,

Hampfree.