[Даю список, в какие облигации можно инвестировать с долларовой доходностью]

Еврооблигации или евробонды - это облигации (долговые бумаги), но в валюте, которая не является родной для эмитента. Понятненько? Тогда❤️
То есть Газпром или Минфин России может выпустить свой долг в долларах. А мы можем купить такую ценную бумагу номиналом в 1000 долларов, и получать доходность в валюте? Так должно быть понятнее, потому лайк посту гарантирован))
❗Обычно евробонды (bond - облигация) выпускают огромными лотами, по 100.000 долларов. Однако на бирже есть ряд облигаций, которые мы можем купить номиналом в 1000 долларов.
Кстати, даже есть еврооблигации в рублях. Например, для Белоруссии - рубль валюта иностранная. А потому, несмотря на котировки в рублях, облигации правительства Белоруссии следует относить к еврооблигациям.
На сайте Мосбиржи я вчера обнаружил 155 евробондов. Однако 80% из этого - структурные облигации БКС (об этом - в других выпусках). + 78 бондов торгуется на Спб бирже, они открыли торговлю этими инструментами не так давно, и быстро увеличивают доступность!
Этот пост заслуживает сохранения↩️ в закладки. Избранные облигации перечисляю наже:
💵 Еврооблигации Газпрома (Gazprom)
Торгуются на Мосбирже и Спб (у брокеров могут быть доступны не все)
Выбор: XS2124187571, GAZ-30. Доходность к погашению 3,16% год. в долларах!
Облигу выпустили в конце февраля этого года. Если вы согласны получать 3,16% годовых до 2030 года - вот вам вариант.
При снижении ставок ФРС еще и в цене подрастет. Она ускакала от номинала пока недалеко (в отличие от GAZ 34)
Также присмотритесь к GAZP1124 (1,69% годовых в евро до 22.11.2024). Ликвидность есть.
(Тут есть хитрость в том, что эмитент не совсем Газпром, а иностранные дочки. Однако оснований не доверять народному достоянию у меня нет)
💵 Дать в долг Минфину
В долларах! Для простых смертных есть 2 варианта - RUS-28 (1 лот около 1717$) и RUS-30 (1 лот - 0,34 $)
Остальные варианты - лоты от 100.000 евро.
RUS-28 выросла относительно номинала сильно, но это не мешает получать 2,82% годовых в долларах от хорошего заемщика до 2028 года.
RUS-30 можно купить реально за копейки, и получать 2,28% годовых $ (у этой облиги есть амортизация, изначальный номинал 1$. Не знаете, что это, приходите на курс).
Несмотря на то, что с 2021 года вводится 13% налог на купоны (то есть доходность реальная будет пониже), плюсом является отсутствие валютной переоценки (отменили у государственный евробондов)
И да: все рекомендации ни в коем случае не индивидуальные!
💵 Короткий кэш в Альфа Банке
XS0620695204 - 1 лот за 1055 долларов
1,6% годовых в долларах до 28 апреля 2021 года. Как замена депозиту (правда с последнего купона в 2021 году возьмут налог) на 1 год.
Однако мне нравится больше облигация Альфа-Банка XS2063279959, но в Тинькофф доступна только для премиум-аккаунтов (то есть мне доступна).
До 2025 года (дата колл-опциона и смена купона) - 6,9% годовых в долларах до ндфл, Карл! Сейчас торгуется по 965,5 долларов за штуку. Где подвох?!
💵 Любимый ГМК Норникель
XS1589324075 или НорНикель-5-2023-евро - отличное вложение в долг стабильной компании.
За 1050 долларов и с хорошей ликвидностью можно получить 2,32% годовых в долларах к погашению в апреле 2023 года.
У нас с вами прямо портфель получается. И краткосрочные есть (Альфа), и среднесрок (Норникель) и долгосрок (Минфин и Газпром)
Купон - полугодовой, амортизации нет, про налог с купона с не забываем.
💵 Другие еврооблигации
VEB (Банк “ВЭБ” ) с доходность от 1,38% до 3,32% годовых $ в зависимости от срока
СBOM (Московский Кредитный Банк) с евровой доходностью 3,66% год до 2024 года.
Gazpromneft - 2,78% $ годовых до 2023 года.
На что обращать внимание?
💎Ликвидность
💎Номинал
💎Амортизация
💎Финансовое состояние заемщика
💎Налоги
Облигации - дело одновременно увлекательное и непростое. Студенты подтвердят)
Я потратил кучу времени на анализ и обзор интересных выпусков. Наберем 800 лайков - буду дальше вас радовать.